Caos na cadeia de suprimentos, a escassez de chips pode durar até 2023: Paul Meeks
A busca por um novo telefone ou carro pode se tornar mais estressante.
O investidor Paul Meeks alerta que Wall Street está subestimando a escassez de semicondutores. Ele acredita que levará anos em vez de meses para ser resolvido.
“Este pode ser um problema que persiste até 2023”, disse o gerente de portfólio da Independent Solutions Wealth Management à “Trading Nation” na sexta-feira.
Meeks, conhecido por administrar o maior fundo de tecnologia do mundo para a Merrill Lynch durante a bolha das pontocom, espera uma queda dolorosa.
“Algumas dessas empresas realmente não serão capazes de enviar unidades. E se não puderem enviar unidades, podem decepcionar em seus ganhos”, disse ele. “Suas ações estão tão caras que eles podem cair. Não caiam nem um pouco, eles podem cair muito.”
Enquanto a América corporativa e os consumidores tentam lidar com a frustração da cadeia de suprimentos, as semi-ações estão se recuperando. O ETF VanEck Vectors Semiconductor, que rastreia o grupo, cresceu 35% nos últimos seis meses.
Meeks superponderou fabricantes de chips no início de junho de 2020 – meses antes de a escassez de oferta virar notícia de primeira página. Ele prevê que as ações terão ainda mais espaço para operar.
“Também gosto de equipamentos de capital de semicondutores”, disse ele. “Mas você tem que ser um atirador de elite, porque não só tem que julgar se seus produtos são a favor ou não … você também tem que descobrir quem executou melhor suas cadeias de suprimentos.”
‘Não há nenhum alívio’
“É uma chatice e, infelizmente, não há nenhum alívio”, disse Meeks. “Ele também atingirá os lucros e resultados de alguns desses fornecedores que estão vendendo esses produtos quentes de Natal.”
“E, [it] não tem os problemas regulatórios do Facebook ”, acrescentou.“ Francamente, o resto dos FAANGs, talvez eu os segurasse se vocês os tivessem. Mas eu não os compraria com dinheiro fresco. “
Meeks também ficaria com a Microsoft.
“É obviamente muito caro, especialmente para uma empresa que nunca negociou com esse tipo de múltiplos de avaliação”, disse Meeks. “Mas eles estão fazendo todas as coisas certas. Administrados de forma brilhante.”
As ações da Microsoft subiram 15% no mês passado e 51% neste ano.
Divulgação: Meeks possui Apple, Microsoft, Alphabet, Meta Platforms, Amazon, Broadcom Technology, Microchip, Taiwan Semiconductor, Applied Materials.
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